Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2022, begroting na wijziging 2022, rekening 2021, rekening 2022 en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2022 ten opzichte van de rekening 2021.
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -15.356 | -24.689 | -16.102 | -24.062 | 627 | -7.960 |
Baten | 1.851 | 9.333 | 3.787 | 9.831 | 498 | 6.044 |
Totaal | -13.505 | -15.356 | -12.315 | -14.231 | 1.125 | -1.916 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -496 | -824 | -628 | -678 | 146 | -50 |
520 - Sportaccommodaties | -3.713 | -4.341 | -3.541 | -4.158 | 183 | -617 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -843 | -1.129 | -957 | -969 | 160 | -12 |
550 - Cultureel erfgoed | -59 | -71 | -56 | -67 | 4 | -11 |
560 - Media | -932 | -931 | -924 | -933 | -1 | -9 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -5.978 | -11.544 | -6.117 | -11.728 | -184 | -5.611 |
620 - Wijkteams | -817 | -1.526 | -881 | -1.241 | 285 | -360 |
710 - Volksgezondheid | -2.370 | -2.503 | -2.362 | -2.468 | 35 | -106 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -149 | -149 | -151 | -149 | -0 | 2 |
Totaal | -15.356 | -23.018 | -15.617 | -22.391 | 627 | -6.774 |
Baten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 284 | 121 | 162 | -122 | 41 |
520 - Sportaccommodaties | 1.004 | 1.085 | 1.142 | 1.218 | 133 | 76 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15 | 49 | 52 | 49 | -0 | -3 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 187 | 3.992 | 140 | 4.626 | 634 | 4.486 |
620 - Wijkteams | 0 | 562 | 288 | 618 | 56 | 330 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 50 | 10 | 49 | -1 | 39 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 12 | 26 | 16 | 26 | 0 | 10 |
Totaal | 1.219 | 6.048 | 1.769 | 6.748 | 700 | 4.980 |
Totaal saldo van baten en lasten | -14.137 | -16.970 | -13.848 | -15.643 | 1.327 | -1.795 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | -672 | -458 | -672 | 0 | -213 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 27 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -999 | 0 | -999 | 0 | -999 |
Totaal | 0 | -1.671 | -485 | -1.671 | 0 | -1.186 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 24 | 20 | 20 | -4 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 462 | 1.449 | 1.075 | 1.411 | -38 | 336 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 79 | 313 | 519 | 186 | -127 | -333 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 1.214 | 207 | 1.181 | -33 | 974 |
620 - Wijkteams | 0 | 170 | 107 | 170 | 0 | 63 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 91 | 91 | 91 | 91 | -0 | 0 |
Totaal | 632 | 3.285 | 2.019 | 3.083 | -202 | 1.065 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 632 | 1.614 | 1.534 | 1.412 | -202 | -121 |
Resultaat | -13.505 | -15.356 | -12.315 | -14.231 | 1.125 | -1.916 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2022 na wijziging en de Jaarrekening 2022
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Subsidies: Voor Lokaal Sportakkoord is Rijkssubsidie ontvangen, deze is minder besteed dan is ontvangen. Gedeeltelijk is dit bedrag gereserveerd voor 2023. | -128 | 140 |
Overig | 2 | 6 |
520 Sportaccommodaties | ||
Huurinkomsten binnensport: In januari zijn de sporthallen gesloten geweest door de laatste lockdown als gevolg van Corona. De huuropbrengsten zijn echter niet zoveel achtergebleven als vooraf verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting. | 62 | - |
Subsidies: In november is de SPUK IJZ subsidie toegekend voor het zwembad. De uitkering heeft niet meer in 2022 kunnen plaatsvinden. | -105 | 105 |
Subsidies: Vanwege de niet meer te verrekenen btw kan tot en met 2023 een subsidie aangevraagd worden. Vanwege de onzekerheid hiervan en het incidentele karakter was dit niet begroot. | 140 | - |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld Sportaccommodaties. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 8.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 50 |
Zwembad: De reservering voor vergoeding van gemiste uren als gevolg van het wegvallen schoolzwemmen is niet benut. | - | 48 |
Overig | -2 | -20 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Mutatie Reserves: Het beschikbaar gestelde budget voor innovatiefonds en vergoeding voor corona compensatie is minder besteed dan was begroot. | -127 | 127 |
Subsidies: De subsidie aanvragen voor particuliere initiatieven waren lager dan begroot. | - | 35 |
Overig | 0 | -2 |
550 Cultureel erfgoed | ||
Overig | - | 4 |
560 Media | ||
Overig | - | -1 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Crisisnoodopvang asielzoekers: Betreft de inzet Hotel van der Valk in verband met Crisisnoodopvang voor asielzoekers in 2022 (zaaknummer 1372308). De kosten voor begeleiding van de asielzoekers door No Kidding Zorg zijn hoger dan van te voren ingeschat. Hiertegenover staat een hogere bijdrage vanuit het COA. | 155 | -155 |
Inburgering: Voor de uitvoering van de Wet Inburgering is door het Rijk een vergoeding voor de eerste drie jaren van de uitvoering toegekend. Alles wat van deze vergoeding niet in 2022 is ingezet, wordt op de balans overgezet naar 2023. Dit zorgt voor een afwijking aan zowel de baten als lastenkant van dit taakveld. | -236 | 248 |
Mutatie Reserves: Het beschikbaar gestelde budget voor vergoeding voor corona compensatie is minder besteed dan was begroot. | -33 | 33 |
Noodopvang Oekraïners: De verwachte vergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden bij de jaarafsluiting is bijgesteld ten opzichte van de voorlopige vergoeding die eerder is opgenomen in de najaarsnota 2022. Per saldo is er een aanvullend voorschot opgenomen van €719.000. Dit betreft dekking voor onder andere opvangkosten, leefgeld en uitvoeringskosten. | 719 | -719 |
Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening aan dit taakveld. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 8.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 348 |
Overig | -4 | 61 |
620 Wijkteams | ||
Jeugdhulp ZIN: Binnen dit taakveld bevinden zich de kosten van ambulante medewerkers die via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden zijn gecontracteerd. De inzet hiervan fluctueert jaarlijks terwijl de begroting op deze gebaseerd wordt op de kosten t-1. Dit veroorzaakt jaarlijks een afwijking. | - | 46 |
Kinderopvangtoeslag affaire: Bij de Najaarsnota is aan de batenkant een bedrag opgenomen dat als rijksvergoeding voor de uitvoering van de KOT regeling verwacht wordt. Op basis van de werkelijke aantallen gedupeerden/plannen van aanpak en gemaakte kosten per 31-12 is een definitieve rijksvergoeding opgenomen die licht afwijkt van de voorlopige berekening bij de Najaarsnota. Omdat deze regeling voor gemeenten kostenneutraal uitgevoerd kan worden is ook in de Najaarsnota een bedrag ter hoogte van dezelfde rijksvergoeding aan de lastenkant opgenomen. De kosten zijn binnen het budget gebleven maar zullen in 2023 alsnog worden gemaakt. Voor dit onderwerp wordt daarom voorgesteld om de resterende middelen à € 236.470 door middel van resultaatbestemming in 2023 beschikbaar te stellen. | 56 | 239 |
Overig | 0 | -0 |
710 Volksgezondheid | ||
GGD afrekening 2021: De uiteindelijke afrekening van de deelname aan GR de GGD over 2021 leverde een klein voordeel op in 2022. | - | 14 |
Urentoerekening: Dit betreft een lagere urentoerekening van personeel aan dit taakveld. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 12 |
Overig | -1 | 9 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | 0 | -0 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | 498 | 627 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Collectieve voorzieningen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2022 | Werkelijke uitgaven 2022 | Restant | afsluiten / handhaven |
Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting (2019)SPUK | 42.767 | 35.861 | 6.906 | afsluiten |
Ackerswoude, gym accom - bouwkosten(2017) SPUK | 168.784 | 0 | 168.784 | afsluiten |
Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang (2019) | 35.822 | 0 | 35.822 | Afsluiten |
CulturA: reviseren lift (2022) | 30.000 | 0 | 30.000 | afsluiten |
CulturA: verlichting theater (2022) | 50.000 | 0 | 50.000 | afsluiten |
CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022) | 80.000 | 0 | 80.000 | afsluiten |
CulturA: vervangen installatie keuken (2022) | 60.000 | 0 | 60.000 | afsluiten |
467.373 | 35.861 | 431.512 | Totaal af te sluiten | |
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)SPUK | 185.000 | 11.101 | 173.899 | handhaven |
Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk SPUK(2022) | 97.000 | 0 | 97.000 | handhaven |
Nieuwb. sporthal Jan Janssen - bouwk. SPUK (2022) | 406.485 | 428.896 | -22.411 | handhaven |
Casa/Schatkaart:gymaccommodatie 1 zaal (2021)SPUK | 78.769 | 56.353 | 22.416 | handhaven |
Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen (2019) | 0 | -8.022 | 8.022 | handhaven |
PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang (2020) | 0 | 0 | 0 | handhaven |
RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020) | 0 | 0 | 0 | handhaven |
RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) | 658.879 | 49.822 | 609.057 | handhaven |
Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) | 24.478 | 50.603 | -26.125 | handhaven |
CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 50.000 | 38.405 | 11.595 | handhaven |
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019) | 1.151.254 | 976.434 | 174.820 | handhaven |
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019):grond | 6.754 | 0 | 6.754 | handhaven |
Bouw Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 20.000 | 14.580 | 5.420 | handhaven |
Voorbereiding Sociaal Cultureel Centrum Pijn(2021) | 165.603 | 107.291 | 58.312 | handhaven |
2.844.222 | 1.725.463 | 1.118.759 | Totaal te handhaven | |
Totaal Collectieve voorzieningen | 3.311.595 | 1.761.324 | 1.550.271 | |