Overzicht van baten en lasten

(Bedragen x €1.000)

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Rekening 2025

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Baten en lasten

01 Ruimte en wonen

-17.163

15.841

-1.322

-20.707

20.318

-389

-19.641

21.704

2.064

02 Economie en glastuinbouw

-9.887

10.639

752

-3.369

2.780

-589

-2.349

2.124

-225

03 Mobiliteit

-8.100

217

-7.883

-8.330

217

-8.113

-8.416

703

-7.713

04 Groen en recreatie

-7.561

349

-7.212

-7.710

349

-7.362

-7.584

383

-7.201

05 Onderwijs en kinderopvang

-6.777

1.252

-5.525

-6.686

2.050

-4.635

-5.976

1.783

-4.193

06 Collectieve voorzieningen

-16.905

2.309

-14.596

-26.105

11.638

-14.467

-25.228

13.243

-11.985

07 Individuele voorzieningen

-46.886

9.008

-37.878

-49.765

13.005

-36.760

-52.698

13.962

-38.736

08 Veiligheid en duurzaamheid

-23.509

16.842

-6.667

-25.804

17.771

-8.034

-23.513

17.520

-5.992

09 Bestuur en dienstverlening

-6.440

790

-5.650

-7.014

1.040

-5.975

-7.847

1.386

-6.461

-143.229

57.247

-85.982

-155.490

69.167

-86.323

-153.250

72.808

-80.442

Algemene dekkingsmiddelen

-4.082

111.451

107.369

-4.908

110.294

105.386

-4.824

110.997

106.173

Overhead

-19.673

0

-19.673

-21.207

0

-21.207

-21.764

406

-21.358

VpB

-1.055

0

-1.055

145

0

145

201

0

201

Algemene dekkingsmiddelen

-2.676

0

-2.676

-355

0

-355

7

0

7

Bedrag onvoorzien

-103

0

-103

0

0

0

0

0

0

-27.588

111.451

83.862

-26.326

110.294

83.969

-26.380

111.403

85.023

-170.817

168.697

-2.120

-181.816

179.462

-2.354

-179.630

184.211

4.581

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

01 Ruimte en wonen

-2.566

1.237

-1.329

-4.696

1.231

-3.465

-4.696

996

-3.699

02 Economie en glastuinbouw

-1.785

0

-1.785

-532

0

-532

-532

0

-532

03 Mobiliteit

0

528

528

0

782

782

-380

782

402

04 Groen en recreatie

0

120

120

0

303

303

0

303

303

05 Onderwijs en kinderopvang

0

1.743

1.743

-12

1.263

1.251

-12

1.263

1.251

06 Collectieve voorzieningen

-13.591

15.179

1.588

-13.591

14.765

1.174

-13.591

14.458

867

07 Individuele voorzieningen

-97

766

669

-2.514

2.277

-237

-2.421

1.498

-924

08 Veiligheid en duurzaamheid

0

136

136

0

1.630

1.630

0

1.277

1.277

09 Bestuur en dienstverlening

0

0

0

0

106

106

0

106

106

-18.040

19.709

1.669

-21.345

22.356

1.011

-21.632

20.683

-949

Algemene dekkingsmiddelen

-269

1.069

800

-12.195

12.837

642

-20.458

21.100

642

Overhead

0

655

655

-175

2.073

1.897

-175

1.952

1.776

VpB

0

1.055

1.055

-1.200

1.055

-145

-540

0

-540

-269

2.779

2.510

-13.570

15.964

2.394

-21.174

23.052

1.878

-18.308

22.488

4.179

-34.915

38.320

3.405

-42.806

43.735

929

Resultaat

01 Ruimte en wonen

-19.729

17.078

-2.651

-25.402

21.548

-3.854

-24.336

22.701

-1.636

02 Economie en glastuinbouw

-11.672

10.639

-1.033

-3.901

2.780

-1.121

-2.881

2.124

-757

03 Mobiliteit

-8.100

746

-7.354

-8.330

999

-7.331

-8.796

1.484

-7.312

04 Groen en recreatie

-7.561

468

-7.092

-7.710

652

-7.058

-7.584

687

-6.897

05 Onderwijs en kinderopvang

-6.777

2.995

-3.782

-6.698

3.313

-3.385

-5.988

3.046

-2.942

06 Collectieve voorzieningen

-30.496

17.488

-13.008

-39.696

26.403

-13.293

-38.819

27.701

-11.117

07 Individuele voorzieningen

-46.984

9.774

-37.210

-52.278

15.282

-36.996

-55.119

15.459

-39.660

08 Veiligheid en duurzaamheid

-23.509

16.978

-6.531

-25.804

19.401

-6.404

-23.513

18.797

-4.715

09 Bestuur en dienstverlening

-6.440

790

-5.650

-7.014

1.146

-5.869

-7.847

1.492

-6.355

-161.268

76.955

-84.313

-176.835

91.523

-85.311

-174.882

93.491

-81.391

Resultaat

Algemene dekkingsmiddelen

-4.351

112.520

108.169

-17.103

123.131

106.028

-25.282

132.097

106.815

Overhead

-19.673

655

-19.018

-21.383

2.073

-19.310

-21.939

2.358

-19.581

VpB

-1.055

1.055

0

-1.055

1.055

0

-339

0

-339

Algemene dekkingsmiddelen

-2.676

0

-2.676

-355

0

-355

7

0

7

Bedrag onvoorzien

-103

0

-103

0

0

0

0

0

0

-27.857

114.229

86.372

-39.896

126.259

86.362

-47.554

134.455

86.901

-189.125

191.185

2.060

-216.731

217.782

1.051

-222.436

227.946

5.510

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als de rioolheffing of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan deze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.

Indeling
(bedragen x €1.000)

Rekening
2024

Begroting
2025

Rekening
2025

Saldo
2025

Baten

Algemene uitkering gemeentefonds

91.377

95.971

96.323

353

OZB woningen: baten eigenaren en gebruik

8.004

8.830

9.019

189

OZB niet-woningen: baten eigenaren

3.808

3.787

4.158

372

Hondenbelasting

0

0

-0

-0

Treasury (dividend, renteresultaat)

4.592

2.384

2.303

-81

Overhead

910

2.073

2.358

285

Vennootschapsbelasting

778

1.055

0

-1.055

Overige baten en lasten

24.689

12.160

20.293

8.134

Baten

134.158

126.259

134.455

8.196

Lasten

Algemene uitkering gemeentefonds

-28

-6

-30

-25

OZB woningen: baten eigenaren en gebruik

-733

-931

-759

172

OZB niet-woningen: baten eigenaren

-277

-162

-224

-62

Hondenbelasting

-354

-287

-449

-161

Treasury (dividend, renteresultaat)

-57

-28

-9

18

Overhead

-19.499

-21.383

-21.977

-594

Vennootschapsbelasting

-804

-1.055

-339

715

Overige baten en lasten

-25.694

-16.045

-23.766

-7.721

Lasten

-47.444

-39.896

-47.554

-7.658

Saldo Alg. dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien

86.713

86.362

86.901

538