Programma 1 Ruimte en wonen

KN22: Coronacompensatie Sport en economie

-

7

7

Coronacompensatie huurlasten gedekt vanuit bestemmingsreserve financiele gevolgen Corona (zaaknummer 1310118).

KN22: Uitgaven implementatie Omgevingswet

351

351

-

De implementatiekosten voor de Omgevingswet worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet. Kosten die gemaakt worden ter voorbereiding op de uitvoering van een nieuwe taak worden als incidenteel aangemerkt.

NJN22: Mutaties grondexploitaties met balanspost 'Voorraden'

10.213

10.213

-

Betreft het totaal van de lasten en totaal van de baten grondexploitaties die worden gemuteerd naar de balanspost 'Voorraden', exclusief het bedrag van de winstuitname.

NJN22: Voorziening nadelige complexen grondexploitaties

1.111

1.111

-

De voorziening nadelige complexen grondexploitaties wordt aangevuld vanuit de algemene reserve.

Totaal programma 1 Ruimte en wonen

15.240

18.400

3.160

Programma 2 Economie en glastuinbouw

KN22: Bedrijventerreinenstrategie (resultaatbestemming 2021)

0

21

21

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor het project gebiedsvisie. Het budget is de co-financiering voor de MRDH-subsidie.

NJN22: Winstuitnames grondexploitaties bedrijventerreinen

1.359

237

-1.122

Betreft de tussentijdse winstuitbame van de grondexploitaties Heron (-/- € 99.000) en Boezem Oost (€ 336.000). Ten opzichte van de begrote winstuitname per 01-07-2022 ad € 1.359.000 die is gestort in de algemene reserve een nadeel van € 1.122.000. Winsten en verliezen zijn eenmalig van aard en worden opgenomen als incidenteel voordeel.

Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw

2.336

1.330

-1.006

Programma 3 Mobiliteit

NJN22: Vorming bestemmingsreserve degeneratiekosten

420

420

-

Betreft de vorming van de nieuwe bestemmingsreserve degeneratiekosten ter dekking van de door de gemeente uit te voeren herstelwerkzaamheden in Oud Delfgauw (zaaknummer 1311781).

KN22: Beheer civiele kunstwerken 2022

-

261

261

Voor de uitvoering van de acties uit het beheerplan Civiele kunstwerken worden de kosten gedekt vanuit de bestemmingsreserve Civiele kunstwerke(zaaknummer 1314212).

KN22: Verkeersveiligheidsmaatregelen rotonde (resultaatbestemming 2021)

-

100

100

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor het verkeersveiliger maken van rotondes. In 2023 worden de werkzaamheden uitgevoerd gebaseerd op het onderzoek van Goudappel en Coffeng.

KN22: Verkeerveiligheidscampage rotondes (resultaatbestemming 2021)

-

25

25

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor campagnes veilig gedrag op rotondes.

Totaal programma 3 Mobiliteit

1.920

5.192

3.272

Programma 4 Groen en recreatie

KN22: FES Oostelijke Randweg openbaar groen Zijdeweg (resultaatbestemming 2021)

100

120

20

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van groenvoorziening langs de Zijdeweg (FES Oosterlijke Randeweg). De bomen zijn geplant in 2022, maar hebben in de komende twee jaar extra verzorging nodig, kosten € 10.000 per jaar.

B22: Vorming bestemmignsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

478

478

-

Ten laste van de algemene reserve de vorming van de Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart ter dekking van de kosten voor tijdelijke huistvesting voor drie jaar (zaaknummer 1250790).

KN22: Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs - Stanislas (resultaatbestemming 2021)

-

25

25

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken terrein Stanislas.

KN22: Integraal huisvestingsbeleid (resultaatbestemming 2021)

-

130

130

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld ter dekking van verbouwings- en verhuiskosten diverse scholen conform programmaplan (zaaknummer 1250790).

B22: Vorming bestemmingsreserve tijdelijke Jan Jansen Sporthal

600

600

-

Ten lasten van de algemene reserve de vorming van de bestemmingsreserve tijdelijke Jan Jansen sporthal voor een tijdelijke sportvoorziening gedurende de bouwperiode (zaaknummer 1223509).

KN22: Coronacompensatie sport en economie - binnensport en buitensport (dec21-jan22)

-

107

107

Betreft compensatie huur voor diverse sportverenigingen (binnen-/buitensport) en de buitenwerkingstelling van de Annuleringsregeling binnensport ten lasten van de bestemmingsreserve financiele gevolgen corona (zaaknummer 1310118).

KN22: Covid zelftests vrijwilligersorganisaties

-

20

20

Beschikbaar stellen van 10.000 Covid-19 zelftests aan vrijwilligersorganisaties, kosten worden gedekt uit de bestemmignsreserve financiele gevolgen corona zaaknummer 1312225).

KN22: Innovatiefonds Kunst & Cultuur

-

81

81

Specifieke steunpakketten voor de culturele en creatieve sector voor compensatie aan het culturele veld ten lasten van de bestemmingsreserve financiele gevolgen Corona (zaaknummer 1291421).

KN22: Tijdelijke dekking bestemmingsreserve statushouders

999

999

-

Met de kadernota 2022 is voorgesteld om de kosten in verband met de opvang Oekraiense ontheemden tijdelijke te dekken vanuit de bestemmingreserve huisevsting statushouders. Bij de Najaarsnota bleken de kosten gedekt te worden vanuit een bijdrage van het Ministerie van J&V en zijn de middelen weer teruggestort in de bestemmingsreserve huisvesting (zaaknummer 1321949).

Crisisnoodopvang asielzoekers

424

424

-

Kosten voor uitvoering van de Crisisopvang asielzoekers in 2022 die volledig worden vergoed vanuit het COA.

KN22: Uitvoering wet Inburgering (zaaknummer 1298840)

48

48

-

Vanuit de bestemmingsreserve huisvsting statushouder de dekking van de incidentele formatie dienstverlening aan de ondertussengroepen (zaaknummer 1298840).

KN22: Externe ondersteuning onrechtmatig gebruik - uitboeringsplan Sociaal Domein (resultaatbestemming 2021)

32

32

-

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor externe ondersteuning bij onrechtmatig gebruik, uitvoeringsplan Sociaal domein 'Doen wat werkt'.

KN22: Compensatie door Rijk uitvoeringskosten 2022 KOT gedupeerden (resultaatbestemming 2021)

-

170

170

Via de reserve resultaatbestemming is budget beschikbaar gesteld voor uitvoerignskosten KOT gedupeerden.

Ontvangen SPUK-subsidie voor binnen- en buitensport

-

222

222

Doordat de BTW op sportvoorzieingen niet compensabel is ontvangt de gemeente via de SPUK-subsidie aanvullende middelen. De regeling loopt t/m 2023.

KN22: Overschot op Participatie in 2021 gestort in reserve Sociaal Domein (resultaatbestemming 2021)

546

546

-

Betreft het overschot op Participatie in 2021 wat via de reserve resultaatbestemming wordt gesotrt in de reserve Sociaal Domein.

Tijdelijke regeling (ToZo)

117

117

-

Uitvoeringskosten voor de Tijdelijke regeling Tozo met daartegenover de rijksbijdrage.

Toevoeging van overschot BUIG 2020 t.b.v. re-integratie aan reserve sociaal domein (zaaknummer 1218169)

155

-

-155

Het overschot BUIG 2020 wordt gestort in de bestemmingsreserve sociaal domein conform uitkomsten Plan van aanpak 'Werken, werken en meedoen' (zaaknummer 1218169).

KN22: afwikkeling woningaanpassing gedekt vanuit resevre sociaal domein

-

12

12

Woningaanpassing wordt gedekt vanuit de bestemmignsreserve sociaal domein

NJN22: Voortgang interventieplan kostenbeheersing - vervangende formatie voor uitvoering interventieplan 'Grip op het soicaal doemein' (zaaknummer 1323593)

-

85

85

Voor de uitvoering van het interventieplan 'Grip op het sociaal domein' worden de kosten gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein (zaaknummer 1323593).

NJN22: Coronacompensatie jeugd uitgekeerd in 2022

-

46

46

De uitgekeerde compensatie Jeugd 2022 wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein.

KN22: Bijdrage centrumgemeente Delft gestort in nieuwe bestemmingsreserve Beschermd wonen (zaaknummer 1283064)

398

398

-

De vorming van de nieuwe bestemmingsreserve Beschermd Wonen vanuit de bijdrage vanuit centrumgemeente Delft (zaaknummer 1283064).

KN22: De voorziening FLO brandweer is op het benodigd niveau gebracht op basis van het overzicht van Veiligheidsregio Haaglanden

68

68

-

De voorziening FLO brandweer is op het benodigd niveau gebracht op basis van het overzicht van Veiligheidsregio Haaglanden, ten lasten van de algemene reserve.

KN22: Motie verduurzaming woningen particuleren (2018) (resultaatbestemmign 2021)

-

27

27

Via de reserve resultaatbestemmming is budget beschikbaar gesteld voor de Motie 'Verduurzaming woningen particulieren'.

KN22: Uitvoeringsprogramma 2022 (zaaknumeer 1281321)

193

193

-

Betreft de kosten in 2022 t.b.v. uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022 -2023 gedekt vanuit bestemmignsreserve Energieneutrale gemeente.

-

KN22: Veteranenconcert (resultaatbestemming 2021)

20

20

-

Via de reserve resultaatbestemmming is budget beschikbaar gesteld voor het Veteranenconcert in 2022

Vrijval voorziening wethouders pensioenen

-

400

400

Als gevolg van de actuariële berekeningen van wethouderspensioenen een vrijval van de voorziening wethouderspensioenen.

Diverse mutaties reserve bedrijfsvoering (o.a deelname RVU, verlofsparen, etc.)

0

356

356

Diverse mutaties op bedrijfsvoering (o.a deelname RVU, verlofsparen, etc.) worden gedekt vanuit de bestemmignsreserve bedrijfsvoering.

NJN22: Incidentele bijdrage algemene uitkering decembercirculaire (zaaknummer 1396431)

-

1.003

1.003

Vanuit de decembercirculaire een aanvullende bijdrage op de algemene uitkering ontvangen (zaaknummer 1396431).

KN22: Uitkomsten decembercirculaire: compensatie gemeenteraadsverkiezingen (zaaknummer 1306721)

72

0

-72

Aanvullende middelen vanuit het gemenetefonds voor compensatie gemeenteraadsverkiezingen worden gestort in de bestemmingreserve financiele gevolgen corona (zaaknummer 1306721).

KN22: Resultaatbestemming van 2021 over gestort van reserve rekeningresulaat naar de algemene reserve

8.626

8.626

-

Een deel van het resultaat 2021 wordt vanuit de reserve resultaatbestemming gestort in de algemene reserve conform raadsbesluit (zaaknummer 1338771).

KN22: Resultaatbestemming 2021 - afsluiten voorziening Civiele kunstwerken

853

853

-

Een deel van het resultaat 2021 wordt vanuit de reserve resultaatbestemming gestort in de bestemmingsreserve Civiele kunstwerken conform raadsbesluit (zaaknummer 1338771).

KN22: Vrijval bestemmingsreserve kunstgrasvelden naar Algemene reserve in verband met lagere investeringsuitgaven (activum 1182189)

92

92

-

Betreft een vrijval van bestemmingsreserve kunstgrasvelden naar de Algemene reserve in verband met lagere investeringsuitgaven.

B22: Vorming reserve herstructurering Katwijkerlaan

2.089

2.089

-

Betreft de vorming van de reserve herstructurering Katwijkerlaan t.l.v de algmene reserve (zaaknummer 1279392).

B22: Aanvulling bestemmingsreserve Cultuur

381

381

-

Betreft de aanvulling van de bestemmingsreserve Cultuur t.l.v de algemene reserve (zaaknummer 1279392).

KN22: Vorming reserve kapitaallasten Woonunits Crisisopvang (zaaknr. 1329864)

1.970

1.970

-

Betreft de vorming van de reserve kapitaallasten Woonunits Crisisopvang t.l.v de algmene reserve (zaaknr. 1329864)

NJN22: Vorming reserve kapitaallasten Oranjepark (zaaknr. 1361532)

400

400

-

Betreft de vorming van de reserve kapitaallasten Oranjepark t.l.v de algemene reserve (zaaknummer 1361532).

KN22: Opheffen reserve kapitaallasten ICT uitvoeringsplan 2008-2011

0

2

2

KN22: Opheffen reserve kapitaallasten ICT uitvoeringsplan 2008-2011 t.l.v. de algemene reserve (zaaknummer 1337025).

Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

24.427

27.813

3.386

Structurele onttrekking ter dekking van de kapitaallasten

4.808

4.808

1,3,4,5,6 en 10